یحرص المتداولون على أي نوع من أنواع الأدوات المالية المتوفرة في سوق تداول الفوركس على متابعة سعر السلعة التي ینوي التداول عليها بشكل مستمر ودائم. وذلك بحثاً عن فرصة مناسبة لدخول الصفقات.

حيث أن المتداول المهتم بالذهب مثلاً من الطبيعي أن يكون متابعاً لأخبار وأسعار الذهب بشكل مستمر. وذلك للحصول على أفضل أماكن شراء أو بيع الذهب. فإذا وصل سعر مؤشر الذهب إلى قمة أو منطقة مقاومة وكانت الإشارات تدل على احتمالية هبوطه. فمن الطبيعي دخول المتداول لصفقة بيع للذهب وذلك بسبب توقع انخفاض الذهب في الفترة القادمة.

في الحقيقة، إن ھذا بتطلب من المتداول المتابعة المستمرة للأسواق حتى وصول السعر إلى المنطقة المناسبة لدخول الصفقة. ومن الممكن أن يتطلب وصول السعر إلى تلك المنطقة وقت غير محدد. لذلك فقد تم تقسيم أوامر التداول ضمن برنامج التداول إلى نوعين. وسنشرح كل منهما في الفقرات التالية.

اقرأ أيضًا: التداول: دليل شامل للمبتدئين

1) أوامر التداول المباشرة Market Execution

وهي أوامر التداول المخصصة للبيع والشراء، والتي تنفذ بشكل فوري وعلى السعر الحالي الظاهر على التشارت.

على سبيل المثال: إذا كان سعر شراء زوج اليورو دولار EUR/USD=1,0914. وكان التحليل يعطي إشارات لاحتمال ارتفاع السعر وتم دخول صفقة شراء BUY. فعندها يتم تنفيذ الصفقة على السعر الظاهر على الشاشة (1,0914).

أمر إيقاف الخسارة Stop Loss

في الواقع، إن أي تاجر محترف قبل دخول أي تجارة بغض النظر عن نوعها يقوم بحساب قيمة الخسائر المحتملة. وذلك بحال تغير الظروف المواتية لتحقيق الأرباح ويحدد كمية الخسارة التي لن يكون لها الأثر الخطير على رأس ماله. بحيث يستطيع متابعة نشاطه التجاري بطريقة اعتيادية.

وبما أن سوق التداول والفوركس هو تجارة بحد ذاته. لذلك وجب على المتداولين تحديد الحد الأقصى لخسائر كل صفقة. بحيث لا يكون لها الأثر الكبير على رأس المال. حيث أن سوق الفوركس يشهد تقلبات سعرية قد يكون لها أثر عكسي على الصفقات المفتوحة.

كما إن أمر إيقاف الخسارة Stop Loss من أوامر التداول هو أمر يتم فيه تحديد السعر الذي سوف تغلق فيه الصفقة بشكل أوتوماتيكي في حال دخولها بخسارة معينة.

اقرأ المزيد: إدارة المخاطر في تداول الفوركس

أمر جني الأرباح Take Profit

بما أن الهدف من أي تجارة هو تحقيق الأرباح لذلك على المتداول تحديد الربح المتوقع والمنطقي من الصفقة وكان اتجاه السوق يدعم الصفقة وعند الوصول لمستوى معين يحقق فيه الربح المتوقع فإن البرنامج يغلق الصفقة بشكل أوتوماتيكي على ربح.

وتفيد هذه الميزة المتداولين غير القادرين على متابعة الصفقة بشكل مستمر، بهذه الحالة سيقوم البرنامج بإغلاق الصفقة تلقائياً.

إن أمر جني الأرباح Take Profit هو من أوامر التداول المعلقة، وهو أمر يتم فيه تحديد السعر الذي سوف تغلق فيه الصفقة بشكل أوتوماتيكي في حال دخولها بأرباح معينة. وسنورد بعض الأمثلة التي نشرح فيها أمر جني الأرباح من أوامر التداول.

مثال 1:

لنفرض دخول صفقة شراء حجمها 1 لوت على الذهب XAUUSD والسعر عند دخول الصفقة XAUUSD=1985,3. نحن نعلم في هذه الحالة يكون سعر النقطة الواحدة 10 دولار. وبما أن الصفقة نوعها شراء فإن الأرباح تتحقق بارتفاع السعر وبالعكس بانخفاض السعر سوف تخسر الصفقة، لذلك وجب على المتداول تحديد نقطة خروج وإغلاق الصفقة بحال ارتفاع السعر وتحقيق الربح المطلوب.

ففي المثال السابق على اعتبار أن الربح المقدر للصفقة 200 دولار مثلاً، فيجب أن نضع أمر جني الأرباح من أوامر التداول عندما يرتفع السعر 20 نقطة، على اعتبار سعر النقطة الواحدة بهذه الصفقة 10 دولار ولذلك يكون Take Profit=1987,3 وعليه إذا ارتفع السعر لهذا المستوى سيقوم البرنامج بإغلاق الصفقة بشكل أوتوماتيكي على ربح 200 دولار.

اقرأ أكثر: التحليل الفني في سوق الفوركس وإستراتيجيات التداول

مثال 2:

لنفرض دخول صفقة بيع حجمها 0.20 لوت على زوج دولار/فرنك سويسري والسعر عند دخول الصفقة USD/CHF= 0,9985 نحن نعلم في هذه الحالة يكون سعر النقطة الواحدة 2 دولار. وبما أن الصفقة نوعها بيع فإن الأرباح تتحقق بانخفاض السعر وبالعكس بارتفاع السعر سوف تخسر الصفقة، لذلك وجب على المتداول تحديد نقطة خروج وإغلاق الصفقة بحال انخفاض السعر و تحقيق الربح المطلوب.

بالإضافة إلى ذلك، ففي المثال السابق على اعتبار أن الربح المقدر للصفقة  100 دولار مثلاً فيجب أن نضع أمر جني الأرباح من أوامر التداول عندما ينخفض السعر 50 نقطة، على اعتبار سعر النقطة الواحدة بهذه الصفقة 2 دولار ولذلك يكون Take Profit=0,9935 وعليه إذا انخفض السعر لهذا المستوى سيقوم البرنامج بإغلاق الصفقة بشكل أوتوماتيكي على ربح 100 دولار.

للمزيد من المقالات: تداول الفوركس؛ بوابة لدخول أسواق المال من أوسع أبوابها

2) الأوامر المعلقة Pending Order

هي من أوامر التداول، وهي أوامر مستقبلية، لا تنفذ إلا لوصول السعر إلى مستوى محدد سابقاً. فلو فرضنا مثلاً أن سعر زوج اليورو دولار EUR/USD= 1,0430. ويعطيك التحليل إشارات أن السعر سوف يصعد في الفترات القادمة إلى المستوى EUR/USD= 1,0530 ومن ثم معاودة الانخفاض. وسيكون المنطقي انتظار السعر حتى يصل إلى المستوى 1.0530 ثم دخول صفقة بيع Sell. لكن تواجهنا مشكلة وحيدة وهي الفترة الزمنية التي سيستغرقها السعر للوصول إلى السعر 1.0530 وهنا برز دور وفاعلية أوامر التداول المعلقة لمساعدة المتداولين باتخاذ صفقات تناسب تحليلاتهم. وسنستعرض هذه الأوامر المعلقة بالتفصيل.

للمزيد: كتب التداول: دليلك الشامل لأفضل الكتب العربية والأجنبية

1) حد أمر الشراء (Buy Limit)

هو من أوامر التداول المعلقة، وهو أمر شراء مستقبلي بسعر أقل من السعر الحالي. فإذا كان التحليل الفني والتحليل الأساسي يعطي إشارات وتوقع أنه خلال الفترة القادمة سوف ينخفض السعر لمستوى معين ومن ثم معاودة الصعود، فهذا التوقع يعطي المتداول فرصة لتنفيذ صفقة شراء تنفذ عند انخفاض السعر للمستوى المتوقع.

مثال:

إذا كان سعر الذهب الآن هو XAUUSD= 1933 والتحليل الأساسي أو الفني يعطي توقع بانخفاض سعر الذهب إلى المستوى XAUUSD= 1920 ومن ثم يتوقع صعود السعر وهنا تتم صفقة الشراء من المستوى Price=1920 باستخدام الأمر المعلق Buy Limit من أوامر التداول.

حيث يتم وضع السعر 1920 في مكان Price كما هو موضح بالشكل وطبعًا يتم تحديد حجم الصفقة باتباع إدارة رأس المال وتحديد أوامر التداول STOP LOSS وأمر TAKE PROFİT باتباع إدارة المخاطر كما في الفقرات السابقة وتبقى الصفقة غير منفذة ولكن عند وصول السعر (Ask Price) إلى الرقم 1920 يقوم البرنامج بتنفيذ صفقة الشراء بشكل تلقائي.

اقرأ أكثر: البورصة الامريكية والأوراق المالية المتداولة فيها

2) حد أمر البيع (Sell Limit)

من أوامر التداول المعلقة، وهو أمر بيع مستقبلي بسعر أعلى من السعر الحالي. فإذا كان التحليل الفني والتحليل الأساسي يعطي إشارات وتوقع، أنه خلال الفترة القادمة سوف يرتفع السعر لمستوى معين ومن ثم معاودة الهبوط، فهذا التوقع يعطي المتداول فرصة لتنفيذ صفقة بيع تُنفذ عند وصول السعر للمنطقة المحددة.

مثال:

إذا كان سعر زوج اليورو/دولار الآن EUR/USD= 1,0855  والتحليل الفني والأساسي يعطي إشارة وتوقع بارتفاع السعر إلى المستوى EUR/USD= 1,0900 ثم انخفاضه للأسفل وهنا نضع أمر معلق Sell Limit من أوامر التداول بحال وصول (Bid Price) إلى المستوى Price=1,0900 سوف تنفذ صفقة بيع بشكل تلقائي.

للمزيد من المقالات: كيف تبدأ التداول في 5 خطوات

3) إيقاف أمر الشراء (Buy Stop)

هو من أوامر التداول المعلقة، وهو أمر شراء مستقبلي بسعر أعلى من السعر الحالي. فإذا كان التحليل الفني والأساسي يعطي إشارة وتوقعات، بأنه في حال صعود السعر إلى مستوى معين نسميه (Price) فإنه سيتابع صعوده للأعلى. وهذه فرصة جيدة للمتداول لدخول صفقة شراء بحال وصل السعر إلى مستوى Price المتوقع.

مثال:

إذا كان سعر الذهب الآن هو XAUUSD= 1924 والسيناريو المتوقع بحسب التحليل الفني هو عند ارتفاع السعر إلى المستوى Price=1930 فهذا يعطي توقع أكبر لمتابعة الصعود للأعلى. لذلك يتم وضع أمر معلق (Buy Stop) من أوامر التداول، بحال وصل (Ask Price) إلى المستوى Price=1930 ستنفذ صفقة شراء بشكل تلقائي.

4) إيقاف أمر البيع (Sell Stop)

من أوامر التداول المعلقة، وهو أمر بيع مستقبلي بسعر أقل من السعر الحالي. إذا كان التحليل الفني والأساسي يعطي إشارة وتوقعات بأنه في حال هبوط السعر إلى مستوى معين نسميه (Price) فإنه سيتابع هبوطه للأسفل. وهذه فرصة جيدة للمتداول لدخول صفقة بيع بحال وصل السعر إلى مستوى Price المتوقع.

مثال:

إذا كان سعر الذهب الآن هو XAUUSD=1924 والسيناريو المتوقع بحسب التحليل الفني هو عند انخفاض السعر إلى المستوى  Price=1910 هذا يعطي توقع أكبر لمتابعة الهبوط للأسفل. لذلك يتم وضع أمر معلق (Sell Stop) بحال وصل (Bid Price) إلى المستوى Price=1910 ستنفذ صفقة بيع بشكل تلقائي.

قد يهمك أيضًا: سهم سابك: واحد من خيارات التداول الجيدة في إحدى الشركات الصناعية العالمية

5) وضع أمر شراء معلق (Buy Stop Limit)

هو من أوامر التداول المعلقة، وهو تنفيذ أمر شراء مستقبلي ولتنفيذه يجب تحقق شرطين:

• الشرط الأول نسميه (Price) وهو أن يرتفع السعر إلى مستوى أعلى من السعر الحالي.
• الشرط الثاني ونسميه (Stop Limit Price) و هو أن ينخفض السعر إلى مستوى أقل من مستوى (Price). حيث تتم صفقة الشراء من مستوى Stop Limit Price وذلك بعد تحقق الشرط الأول.

مثال:

إذا كان سعر الذهب XAUUSD=1921 والتحليل الفني يعطي توقع بارتفاع السعر إلى Price=1930 ومن ثم الانخفاض لمستوى Stop Limit Price=1925. ففي حال تحقق الشرطين فإن صفقة الشراء ستتم عند مستوى: Stop Limit Price=1925. ولكن يجب أن تتذكر أنه لتنفيذ الصفقة بهذه الحالة يجب أن يتحقق الشرطين:

• الشرط الأول: وصول (Ask Price) إلى مستوى Price=1930
• الشرط الثاني: وصول (Ask Price) إلى مستوى Stop Limit Price=1925

وبعد تحقق الشرطين تنفذ الصفقة بشكل تلقائي على الرقم 1925.

للمزيد من المقالات: سهم تويتر: دليلك الشامل حول أحد خيارات التداول الإلكتروني الأكثر شهرة

6) وضع أمر بيع معلق (Sell Stop Limit)

من أوامر التداول المعلقة، وهو تنفيذ أمر بيع مستقبلي ولتنفيذه يجب تحقق شرطين:

• الشرط الأول: نسميه (Price) وهو أن ينخفض السعر إلى مستوى أقل من السعر الحالي.
• الشرط الثاني: ونسميه (Stop Limit Price) وهو أن يرتفع السعر إلى مستوى أعلى من مستوى (Price). حيث تتم صفقة البيع من مستوى Stop Limit Price وذلك بعد تحقق الشرط الأول.

مثال:

إذا كان سعر الذهب XAUUSD=1921 والتحليل الفني يعطي توقع بانخفاض السعر إلى Price=1910 ومن ثم الارتفاع لمستوى Stop Limit Price=1915. ففي حال تحقق الشرطين فإن صفقة الشراء ستتم عند مستوى Stop Limit Price=1915.

تذكر أنه لتنفيذ الصفقة بهذه الحالة يجب أن يتحقق الشرطين:

• الشرط الأول: وصول (Bid Price) إلى مستوى Price=1910
• الشرط الثاني: وصول (Bid Price) إلى مستوى Stop Limit Price=1915

وبعد تحقق الشرطين تنفذ الصفقة بشكل تلقائي على الرقم 1915. وسنورد بعض الأمثلة التي تشرح فيه أمر إيقاف الخسارة من أوامر التداول المعلقة.

اقرأ أيضًا: الدعم والمقاومة هل هي إستراتيجية تداول ناجحة

مثال 1:

لنفرض دخول صفقة شراء حجمها 1 لوت على زوج دولار/ين والسعر عند دخول الصفقة هو USD/JPY=144,70. نحن نعلم في هذه الحالة يكون سعر النقطة الواحدة 10 دولار. وبما أن الصفقة نوعها شراء فإن الأرباح تتحقق بارتفاع السعر وبالعكس بانخفاض السعر سوف تخسر الصفقة، لذلك وجب على المتداول تحديد نقطة خروج وإغلاق الصفقة بحال انخفض السعر بحيث تكون الخسائر غير مؤثرة على رأس المال.

ففي المثال السابق على اعتبار أن خسارة 100 دولار مثلاً لن تؤثر على رأس المال، فيجب أن نضع أمر إيقاف الخسارة من أوامر التداول عندما ينخفض السعر 10 نقاط على اعتبار سعر النقطة الواحدة بهذه الصفقة 10 دولار، ولذلك يكون Stop Loss=144,60 وعليه اذا انخفض السعر لهذا المستوى سيقوم البرنامج بإغلاق الصفقة بشكل أوتوماتيكي على خسارة 100 دولار.

مثال 2:

لنفرض دخول صفقة بيع حجمها 0.5 لوت على زوج دولار/كندي والسعر عند دخول الصفقة USD/CAD=1,0275 نحن نعلم في هذه الحالة يكون سعر النقطة الواحدة 5 دولار. وبما أن الصفقة نوعها بيع فإن الأرباح تتحقق بانخفاض السعر وبالعكس بارتفاع السعر سوف تخسر الصفقة، لذلك وجب على المتداول تحديد نقطة خروج وإغلاق الصفقة بحال ارتفع السعر بحيث تكون الخسائر غير مؤثرة على رأس المال.

ففي المثال السابق على اعتبار أن خسارة 100 دولار مثلاً لن تؤثر على رأس المال، فيجب أن نضع أمر إيقاف الخسارة من أوامر التداول عندما يرتفع السعر 20 نقطة على اعتبار سعر النقطة الواحدة بهذه الصفقة 5 دولار ولذلك يكون Stop Loss=1,0295 وعليه اذا ارتفع السعر لهذا المستوى سيقوم البرنامج بإغلاق الصفقة بشكل أوتوماتيكي على خسارة 100 دولار.

قد يهمك أيضًا: التداول الآلي وأنواعه ومخاطره في سوق الفوركس

الجزء 16 من كتاب التداول

تمت كتابة المقالات من قبل مدير قسم التدريب في المنصة العربية للاستثمار الأستاذ أحمد بعجانو

جميع الحقوق محفوظة ©